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公告
大成成长进取混合A
(010371.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-30
总资产规模
5.92亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8283
元
(
2026-04-02
)
基金经理
杜聪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
928.98%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.96%
(1606 / 9096)
相关基金:
主从基金:
大成成长进取混合C
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大成成长进取混合A(010371) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成成长进取混合A.(010371) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成成长进取混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.67
元
5.92亿
3.53亿
元
--
2025-09-30
1.66
元
6.16亿
3.71亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
5.40亿
4.54亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
5.94亿
4.93亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.58亿
4.22亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
2.90亿
3.00亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
2.68亿
3.07亿
元
--