国联景瑞一年持有混合A (010367.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-28 | 基金类型混合型成立日期2020-12-02退市时间2025-04-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0247元 (2025-04-28) 持仓换手率23.11% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (5789 / 8814) |
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-04-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-04-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-04-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-04-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-04-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-04-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-04-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-04-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-04-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-04-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-03-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-03-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-03-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-03-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-03-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-03-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-03-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-03-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-03-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-03-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-03-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-03-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-03-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-03-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-03-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-03-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-03-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-03-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-03-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-02-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-02-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-02-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-02-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-02-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-02-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-02-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-02-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-02-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-02-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |