鹏华中证医药指数(LOF)C (010366.jj ) 中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5681元 (2026-07-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (5585 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)(160635) 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
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鹏华中证医药指数(LOF)C(010366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-07-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-07-07 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-07-06 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-07-03 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-07-02 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-01 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-06-30 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-06-29 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-26 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-06-25 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-06-24 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-23 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-22 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-06-18 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-06-17 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-06-16 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-06-15 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-06-12 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-06-11 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-10 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-06-09 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-06-08 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-05 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-06-04 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-06-03 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-06-02 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-05-29 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-28 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-05-27 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-26 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-05-25 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-05-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-05-21 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-05-20 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-19 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-05-18 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-05-15 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-14 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-05-13 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-12 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-05-11 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-08 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-05-07 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-06 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-04-30 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-04-29 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-04-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-04-27 | 0.5892元 | 0.5892元 |