鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj ) 中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6417元 (2026-01-15) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (5419 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-14 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-01-13 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-01-12 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-01-09 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-01-08 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-01-07 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-01-06 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-01-05 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-12-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-12-29 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-12-26 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2025-12-25 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-12-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2025-12-23 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-12-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2025-12-19 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-12-18 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2025-12-17 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2025-12-16 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2025-12-15 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-12-12 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2025-12-11 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2025-12-10 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-12-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2025-12-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2025-12-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2025-12-04 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-12-03 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2025-12-02 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2025-12-01 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2025-11-28 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2025-11-27 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-11-26 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-11-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2025-11-24 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2025-11-21 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2025-11-20 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-11-19 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2025-11-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2025-11-17 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-11-14 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-11-13 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2025-11-12 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-11-11 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2025-11-10 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2025-11-07 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2025-11-06 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2025-11-05 | 0.6358元 | 0.6358元 |