鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj ) 中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5940元 (2026-03-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (5486 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-03-12 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-03-11 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-03-10 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-03-09 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-03-06 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-03-05 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-03-04 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-03-03 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-03-02 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-02-27 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-02-26 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-02-25 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-02-24 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-02-13 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-02-12 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-02-11 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-02-10 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-02-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-02-06 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-02-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-02-04 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-02-03 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-02-02 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-01-30 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-01-29 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-01-28 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-01-27 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-01-26 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-01-23 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-01-22 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-01-21 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-01-20 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-01-19 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-01-16 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-01-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-14 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-01-13 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-01-12 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-01-09 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-01-08 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-01-07 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-01-06 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-01-05 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-12-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-12-29 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-12-26 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2025-12-25 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-12-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |