鹏华中证医药指数(LOF)C (010366.jj ) 中证医药 (半年) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5897元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (5538 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
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鹏华中证医药指数(LOF)C(010366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-10-08 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-09-30 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-09-29 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-09-28 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-09-24 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-09-23 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-09-22 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-09-21 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-09-18 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-09-17 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-09-16 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-09-15 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-09-14 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-09-11 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-09-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-09-09 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-09-08 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-09-07 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-09-04 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-09-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-09-02 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-09-01 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-08-31 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-08-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-08-27 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-26 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-08-25 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-08-24 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-08-21 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-20 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-19 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-08-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-08-17 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-08-14 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-08-12 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-08-11 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-08-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-08-07 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-08-06 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-08-05 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-08-04 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-08-03 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-07-31 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-07-30 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-07-29 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-28 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-27 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-07-24 | 0.5830元 | 0.5830元 |