鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj ) 中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6417元 (2026-01-15) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (5430 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 670.11万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 70.31万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,243.98万 | 70.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,694.91万 | 14.51% |
| 批发和零售业 | 558.66万 | 4.78% |
| 卫生和社会工作 | 439.98万 | 3.77% |
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