鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj ) 中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6339元 (2026-01-16) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (5436 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)I |
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 2,501.98万 | 3,658.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 2,633.09万 | 4,473.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 2,937.26万 | 5,082.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,968.00万 | 5,169.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,117.89万 | 4,938.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,577.96万 | 4,844.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,769.38万 | 4,733.97万元 | -- |