信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 14.93亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 17.38亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 16.90亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 18.01亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 19.49亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 19.06亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 18.41亿 | 21.80亿元 | -- |