信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-02-11 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-06 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-05 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-30 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-29 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-28 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-01-26 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-23 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-21 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-01-20 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-19 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-16 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-01-15 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-01-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-12 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-09 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-31 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-30 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-26 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-12-25 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-19 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-05 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |