南方阿尔法混合C (010358.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5898元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.17% (8815 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方阿尔法混合(010357) |
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南方阿尔法混合C(010358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-07-09 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-07-08 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-07-07 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-07-06 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-03 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-02 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-07-01 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-06-30 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-06-29 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-06-26 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-25 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-06-24 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-06-23 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-06-22 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-06-18 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-06-17 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-06-16 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-06-15 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-06-12 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-06-11 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-06-10 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-09 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-06-08 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-06-05 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-06-04 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-03 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-06-02 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-06-01 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-05-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-05-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-05-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-26 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-05-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-05-22 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-19 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-18 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-05-15 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-05-14 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-05-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-05-12 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-11 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-08 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-07 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-05-06 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-04-30 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-29 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |