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announcement
南方阿尔法混合C
(010358.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
6.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.5910
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张延闽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.05%
(8780 / 8968)
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主从基金:
南方阿尔法混合A
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南方阿尔法混合C(010358) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.69
元
6.01亿
8.73亿
元
--
2025-06-30
0.52
元
4.80亿
9.28亿
元
--
2025-03-31
0.51
元
4.97亿
9.79亿
元
--
2024-12-31
0.48
元
4.75亿
9.97亿
元
--
2024-09-30
0.50
元
5.18亿
10.44亿
元
--
2024-06-30
0.45
元
4.82亿
10.63亿
元
--
2024-03-31
--
4.96亿
10.89亿
元
--