南方阿尔法混合C (010358.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5691元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (8937 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方阿尔法混合(010357) |
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南方阿尔法混合C(010358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-05-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-26 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-05-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-05-22 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-19 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-18 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-05-15 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-05-14 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-05-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-05-12 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-11 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-08 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-07 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-05-06 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-04-30 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-29 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-04-27 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-04-24 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-04-23 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-04-22 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-21 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-04-20 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-04-17 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-16 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-04-15 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-14 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-04-13 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-04-10 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-04-09 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-04-08 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-04-07 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-04-03 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-04-02 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-04-01 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-03-31 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-03-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-03-27 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-03-26 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-03-25 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-03-24 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-03-23 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-03-20 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-03-19 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-03-18 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-03-17 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-03-16 | 0.5779元 | 0.5779元 |