诺安沪深300增强C (010352.jj ) 沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7697元 (2025-12-19) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (3745 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强D |
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诺安沪深300增强C(010352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-12-18 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-17 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2025-12-16 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2025-12-15 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-12-12 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2025-12-11 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-12-10 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-09 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-08 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-12-05 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-04 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-12-03 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-12-02 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2025-12-01 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-11-28 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-11-27 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-11-26 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-11-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-11-24 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-11-21 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-11-19 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-11-18 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-11-17 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2025-11-14 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-11-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-11-12 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-11-11 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-11-10 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-11-07 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-11-06 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-11-05 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-11-04 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-11-03 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-10-31 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-10-30 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-10-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-10-28 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-10-27 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2025-10-24 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-10-23 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-10-22 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-10-21 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-10-20 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-10-17 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-10-16 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-10-15 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-10-14 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-10-13 | 1.7501元 | 1.7501元 |