诺安沪深300增强C (010352.jj ) 沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8317元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3998 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强(320014) 、诺安沪深300增强D |
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诺安沪深300增强C(010352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-09 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-08 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-05 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-04 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-03 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-02 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-01 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-29 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-28 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-26 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-25 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-22 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-21 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-20 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-19 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-15 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-05-14 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-13 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-12 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-05-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-07 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-06 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-28 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-04-27 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-24 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-23 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-22 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-21 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-20 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-04-17 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-16 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-15 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-04-14 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-04-13 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-10 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-09 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-07 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-03 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-02 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-01 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-03-31 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-30 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-27 | 1.7474元 | 1.7474元 |