诺安沪深300增强C (010352.jj ) 沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8704元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (3840 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强(320014) 、诺安沪深300增强D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安沪深300增强C(010352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-09 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-08 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-07 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-07-06 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-03 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-07-02 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-07-01 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-30 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-29 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-26 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-25 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-06-24 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-23 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-22 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-18 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-06-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-16 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-15 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-12 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-11 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-06-10 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-09 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-08 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-05 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-04 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-03 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-02 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-01 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-29 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-28 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-26 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-25 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-22 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-21 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-20 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-19 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-15 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-05-14 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-13 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-12 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-05-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-07 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-06 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-28 | 1.8320元 | 1.8320元 |