诺安沪深300增强C (010352.jj ) 沪深300 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7860元 (2025-12-23) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (3777 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强D |
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诺安沪深300增强C(010352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 4.02亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 9.56亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 11.65亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 12.22亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 9.00亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3.68亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.58亿 | 1.22亿元 | -- |