诺安低碳经济股票C (010349.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6480元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1847 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票D |
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诺安低碳经济股票C(010349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6480元 | 3.2680元 |
| 2026-06-04 | 2.7170元 | 3.3370元 |
| 2026-06-03 | 2.7280元 | 3.3480元 |
| 2026-06-02 | 2.7130元 | 3.3330元 |
| 2026-06-01 | 2.6580元 | 3.2780元 |
| 2026-05-29 | 2.6890元 | 3.3090元 |
| 2026-05-28 | 2.7250元 | 3.3450元 |
| 2026-05-27 | 2.7030元 | 3.3230元 |
| 2026-05-26 | 2.7340元 | 3.3540元 |
| 2026-05-25 | 2.7160元 | 3.3360元 |
| 2026-05-22 | 2.6520元 | 3.2720元 |
| 2026-05-21 | 2.5910元 | 3.2110元 |
| 2026-05-20 | 2.6570元 | 3.2770元 |
| 2026-05-19 | 2.6260元 | 3.2460元 |
| 2026-05-18 | 2.6130元 | 3.2330元 |
| 2026-05-15 | 2.6220元 | 3.2420元 |
| 2026-05-14 | 2.6550元 | 3.2750元 |
| 2026-05-13 | 2.7120元 | 3.3320元 |
| 2026-05-12 | 2.6770元 | 3.2970元 |
| 2026-05-11 | 2.6750元 | 3.2950元 |
| 2026-05-08 | 2.6300元 | 3.2500元 |
| 2026-05-07 | 2.6550元 | 3.2750元 |
| 2026-05-06 | 2.6310元 | 3.2510元 |
| 2026-04-30 | 2.5800元 | 3.2000元 |
| 2026-04-29 | 2.5860元 | 3.2060元 |
| 2026-04-28 | 2.5520元 | 3.1720元 |
| 2026-04-27 | 2.5680元 | 3.1880元 |
| 2026-04-24 | 2.5540元 | 3.1740元 |
| 2026-04-23 | 2.5500元 | 3.1700元 |
| 2026-04-22 | 2.5750元 | 3.1950元 |
| 2026-04-21 | 2.5450元 | 3.1650元 |
| 2026-04-20 | 2.5320元 | 3.1520元 |
| 2026-04-17 | 2.5180元 | 3.1380元 |
| 2026-04-16 | 2.5180元 | 3.1380元 |
| 2026-04-15 | 2.4750元 | 3.0950元 |
| 2026-04-14 | 2.4910元 | 3.1110元 |
| 2026-04-13 | 2.4560元 | 3.0760元 |
| 2026-04-10 | 2.4620元 | 3.0820元 |
| 2026-04-09 | 2.4380元 | 3.0580元 |
| 2026-04-08 | 2.4470元 | 3.0670元 |
| 2026-04-07 | 2.3460元 | 2.9660元 |
| 2026-04-03 | 2.3360元 | 2.9560元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.9790元 |
| 2026-04-01 | 2.3910元 | 3.0110元 |
| 2026-03-31 | 2.3280元 | 2.9480元 |
| 2026-03-30 | 2.3630元 | 2.9830元 |
| 2026-03-27 | 2.3620元 | 2.9820元 |
| 2026-03-26 | 2.3270元 | 2.9470元 |
| 2026-03-25 | 2.3620元 | 2.9820元 |
| 2026-03-24 | 2.3180元 | 2.9380元 |