诺安低碳经济股票C (010349.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5800元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1990 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票D |
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诺安低碳经济股票C(010349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.5800元 | 3.2000元 |
| 2026-04-29 | 2.5860元 | 3.2060元 |
| 2026-04-28 | 2.5520元 | 3.1720元 |
| 2026-04-27 | 2.5680元 | 3.1880元 |
| 2026-04-24 | 2.5540元 | 3.1740元 |
| 2026-04-23 | 2.5500元 | 3.1700元 |
| 2026-04-22 | 2.5750元 | 3.1950元 |
| 2026-04-21 | 2.5450元 | 3.1650元 |
| 2026-04-20 | 2.5320元 | 3.1520元 |
| 2026-04-17 | 2.5180元 | 3.1380元 |
| 2026-04-16 | 2.5180元 | 3.1380元 |
| 2026-04-15 | 2.4750元 | 3.0950元 |
| 2026-04-14 | 2.4910元 | 3.1110元 |
| 2026-04-13 | 2.4560元 | 3.0760元 |
| 2026-04-10 | 2.4620元 | 3.0820元 |
| 2026-04-09 | 2.4380元 | 3.0580元 |
| 2026-04-08 | 2.4470元 | 3.0670元 |
| 2026-04-07 | 2.3460元 | 2.9660元 |
| 2026-04-03 | 2.3360元 | 2.9560元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.9790元 |
| 2026-04-01 | 2.3910元 | 3.0110元 |
| 2026-03-31 | 2.3280元 | 2.9480元 |
| 2026-03-30 | 2.3630元 | 2.9830元 |
| 2026-03-27 | 2.3620元 | 2.9820元 |
| 2026-03-26 | 2.3270元 | 2.9470元 |
| 2026-03-25 | 2.3620元 | 2.9820元 |
| 2026-03-24 | 2.3180元 | 2.9380元 |
| 2026-03-23 | 2.2750元 | 2.8950元 |
| 2026-03-20 | 2.3570元 | 2.9770元 |
| 2026-03-19 | 2.3790元 | 2.9990元 |
| 2026-03-18 | 2.4520元 | 3.0720元 |
| 2026-03-17 | 2.4380元 | 3.0580元 |
| 2026-03-16 | 2.4740元 | 3.0940元 |
| 2026-03-13 | 2.4830元 | 3.1030元 |
| 2026-03-12 | 2.5140元 | 3.1340元 |
| 2026-03-11 | 2.5360元 | 3.1560元 |
| 2026-03-10 | 2.5250元 | 3.1450元 |
| 2026-03-09 | 2.4830元 | 3.1030元 |
| 2026-03-06 | 2.5220元 | 3.1420元 |
| 2026-03-05 | 2.5190元 | 3.1390元 |
| 2026-03-04 | 2.5050元 | 3.1250元 |
| 2026-03-03 | 2.5380元 | 3.1580元 |
| 2026-03-02 | 2.6130元 | 3.2330元 |
| 2026-02-27 | 2.5960元 | 3.2160元 |
| 2026-02-26 | 2.5890元 | 3.2090元 |
| 2026-02-25 | 2.5980元 | 3.2180元 |
| 2026-02-24 | 2.5670元 | 3.1870元 |
| 2026-02-13 | 2.5310元 | 3.1510元 |
| 2026-02-12 | 2.5760元 | 3.1960元 |
| 2026-02-11 | 2.5670元 | 3.1870元 |