诺安低碳经济股票C (010349.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5920元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1532 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票D |
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诺安低碳经济股票C(010349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5920元 | 3.2120元 |
| 2026-07-23 | 2.6400元 | 3.2600元 |
| 2026-07-22 | 2.6370元 | 3.2570元 |
| 2026-07-21 | 2.6570元 | 3.2770元 |
| 2026-07-20 | 2.5380元 | 3.1580元 |
| 2026-07-17 | 2.5330元 | 3.1530元 |
| 2026-07-16 | 2.6560元 | 3.2760元 |
| 2026-07-15 | 2.7190元 | 3.3390元 |
| 2026-07-14 | 2.7500元 | 3.3700元 |
| 2026-07-13 | 2.6730元 | 3.2930元 |
| 2026-07-10 | 2.7320元 | 3.3520元 |
| 2026-07-09 | 2.8060元 | 3.4260元 |
| 2026-07-08 | 2.7090元 | 3.3290元 |
| 2026-07-07 | 2.7200元 | 3.3400元 |
| 2026-07-06 | 2.7420元 | 3.3620元 |
| 2026-07-03 | 2.7490元 | 3.3690元 |
| 2026-07-02 | 2.7400元 | 3.3600元 |
| 2026-07-01 | 2.8460元 | 3.4660元 |
| 2026-06-30 | 2.8810元 | 3.5010元 |
| 2026-06-29 | 2.8240元 | 3.4440元 |
| 2026-06-26 | 2.7960元 | 3.4160元 |
| 2026-06-25 | 2.8680元 | 3.4880元 |
| 2026-06-24 | 2.8330元 | 3.4530元 |
| 2026-06-23 | 2.7780元 | 3.3980元 |
| 2026-06-22 | 2.8560元 | 3.4760元 |
| 2026-06-18 | 2.8060元 | 3.4260元 |
| 2026-06-17 | 2.7730元 | 3.3930元 |
| 2026-06-16 | 2.7340元 | 3.3540元 |
| 2026-06-15 | 2.7320元 | 3.3520元 |
| 2026-06-12 | 2.6410元 | 3.2610元 |
| 2026-06-11 | 2.6090元 | 3.2290元 |
| 2026-06-10 | 2.6180元 | 3.2380元 |
| 2026-06-09 | 2.6510元 | 3.2710元 |
| 2026-06-08 | 2.5930元 | 3.2130元 |
| 2026-06-05 | 2.6480元 | 3.2680元 |
| 2026-06-04 | 2.7170元 | 3.3370元 |
| 2026-06-03 | 2.7280元 | 3.3480元 |
| 2026-06-02 | 2.7130元 | 3.3330元 |
| 2026-06-01 | 2.6580元 | 3.2780元 |
| 2026-05-29 | 2.6890元 | 3.3090元 |
| 2026-05-28 | 2.7250元 | 3.3450元 |
| 2026-05-27 | 2.7030元 | 3.3230元 |
| 2026-05-26 | 2.7340元 | 3.3540元 |
| 2026-05-25 | 2.7160元 | 3.3360元 |
| 2026-05-22 | 2.6520元 | 3.2720元 |
| 2026-05-21 | 2.5910元 | 3.2110元 |
| 2026-05-20 | 2.6570元 | 3.2770元 |
| 2026-05-19 | 2.6260元 | 3.2460元 |
| 2026-05-18 | 2.6130元 | 3.2330元 |
| 2026-05-15 | 2.6220元 | 3.2420元 |