易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-30 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-16 | 0.9519元 | 0.9519元 |