易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |