易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-01 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-30 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-29 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |