易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.86亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 74.86亿 | 90.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,218.45万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 1,218.45万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.06亿 | 8.51% |
| 4 | 其他资产 | 9,867.87万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.27亿 | 40.07% |
| 采矿业 | 4.86亿 | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50亿 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,958.44万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 13.51亿 | 16.27% |
| 信息技术 | 8.27亿 | 9.95% |
| 电信服务 | 8.05亿 | 9.69% |
| 必需消费品 | 1.44亿 | 1.74% |
| 工业 | 8,709.61万 | 1.05% |
| 材料 | 8,373.56万 | 1.01% |
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