国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |