国投瑞银远见成长混合C (010339.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6946 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合(010338) |
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |