国投瑞银远见成长混合C (010339.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-03-18) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6389 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合A |
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |