国投瑞银远见成长混合C(010339) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,049.76万 | 5,393.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,327.75万 | 6,067.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9,756.48万 | 9,265.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,535.67万 | 9,331.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.30亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.38亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.59亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.94亿 | 2.12亿元 | -- |