国投瑞银远见成长混合C (010339.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0603元 (2026-03-20) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6550 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合A |
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9,756.48万 | 9,265.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,535.67万 | 9,331.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.30亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.38亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.59亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.94亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.67亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.96亿元 | -- |