国投瑞银远见成长混合C (010339.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5964 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合(010338) |
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |