国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5968 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |