国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6704 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 86.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,125.81万 | 13.03% |
| 3 | 其他资产 | 167.27万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 53.92% |
| 金融业 | 1,568.96万 | 3.99% |
| 采矿业 | 1,538.93万 | 3.91% |
| 批发和零售业 | 737.43万 | 1.87% |
| 房地产业 | 618.79万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.26%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,532.05万 | 8.98% |
| 工业 | 2,229.96万 | 5.67% |
| 通讯 | 1,584.85万 | 4.03% |
| 房地产 | 639.43万 | 1.63% |
| 科技 | 376.48万 | 0.96% |
加载中......