国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0769元 (2025-12-25) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6412 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 87.16% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 87.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.28万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 48.28万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,016.54万 | 11.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,063.41万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 48.69% |
| 批发和零售业 | 2,310.56万 | 3.65% |
| 金融业 | 2,131.01万 | 3.37% |
| 采矿业 | 1,314.03万 | 2.08% |
| 房地产业 | 935.41万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.94万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.29万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.45%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,627.47万 | 7.31% |
| 材料 | 4,517.15万 | 7.13% |
| 通讯 | 3,844.97万 | 6.07% |
| 金融 | 2,653.40万 | 4.19% |
| 房地产 | 1,033.10万 | 1.63% |
| 科技 | 67.49万 | 0.11% |
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