国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1360元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5889 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,365.15万 | 15.32% |
| 3 | 其他资产 | 229.44万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 56.61% |
| 采矿业 | 1,103.22万 | 3.15% |
| 房地产业 | 549.23万 | 1.57% |
| 金融业 | 362.82万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.76万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.58%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,265.11万 | 9.33% |
| 工业 | 1,751.02万 | 5.00% |
| 通讯 | 1,381.22万 | 3.94% |
| 房地产 | 667.33万 | 1.91% |
| 科技 | 319.90万 | 0.91% |
| 公用事业 | 101.19万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 68.83万 | 0.20% |
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