国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1427元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5992 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 85.83% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 85.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,350.87万 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 15.69万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 50.01% |
| 金融业 | 1,642.63万 | 3.16% |
| 采矿业 | 1,553.72万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 1,397.65万 | 2.69% |
| 房地产业 | 794.68万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375.47万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.71%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,185.42万 | 8.05% |
| 工业 | 3,214.84万 | 6.19% |
| 通讯 | 3,027.65万 | 5.83% |
| 金融 | 1,297.42万 | 2.50% |
| 房地产 | 920.89万 | 1.77% |
| 科技 | 195.71万 | 0.38% |
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