国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6704 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.28亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.20亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.32亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6.77亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 6.97亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 7.41亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8.36亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8.02亿 | 9.24亿元 | -- |