国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (5709 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-10-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-10-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-10-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-10-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-10-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-10-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |