国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1427元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5992 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |