国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6077 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |