国投瑞银远见成长混合A (010338.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0769元 (2025-12-25) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6422 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银远见成长混合C |
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-10-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |