华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1130 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.94亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.73亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.71亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.73亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.88亿 | 2.35亿元 | -- |