华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (1193 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |