华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1254 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |