华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (1193 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.97万元 | 0.30% | 15.08万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.25万元 | 0.30% | 26.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.04万元 | 0.30% | 10.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |