华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1254 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.86亿 | 94.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,134.14万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 1,134.14万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.17万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 4.32万 | 0.02% |
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