上银鑫恒混合A(010313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-15 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-14 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-03 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-02 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-01 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-30 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-06-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-25 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-24 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-23 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |