上银鑫恒混合A(010313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |