上银鑫恒混合A(010313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-10-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-10-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-10-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-10-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-10-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-09-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-09-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-10 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-07 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-09-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-31 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |