上银鑫恒混合A(010313) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 4,311.59万 | 2,526.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,346.89万 | 3,134.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,195.27万 | 3,992.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,667.26万 | 4,519.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 7,758.39万 | 9,590.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 7,679.65万 | 9,681.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 4,402.80万 | 5,199.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,763.25万 | 5,439.37万元 | -- |