嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0354元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1163 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |