嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-11) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (1177 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |