嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1252 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |