嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-29) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1103 / 1333) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | -0.02% | 0.75% | -0.59% | 0.47% | 1.37% | 0.77% | 1.17% | 0.04% | 1.20% | 0.46% | -0.21% | 5.76% |
| 2024 | -1.20% | 1.50% | 0.21% | 0.36% | 0.54% | -0.52% | -0.29% | -0.49% | 0.70% | 1.28% | 0.64% | 0.57% | 3.32% |
| 2023 | 1.93% | -0.10% | -0.36% | 0.010% | -1.36% | 0.52% | 0.45% | -1.53% | -0.60% | -1.20% | -0.09% | -0.02% | -2.37% |
| 2022 | -2.60% | 0.64% | -2.39% | -1.12% | 1.38% | 2.11% | -0.40% | -0.55% | -1.31% | -0.93% | 0.84% | -0.66% | -4.99% |
| 2021 | -- | 0.10% | -0.50% | 0.51% | 1.12% | 0.07% | 0.36% | 1.09% | -0.51% | 0.79% | 1.31% | 0.14% | -- |