嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-11) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (1177 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.40亿 | 83.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,079.51万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 3,079.51万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,298.52万 | 10.10% |
| 4 | 其他资产 | 46.48万 | 0.09% |
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