嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-29) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1103 / 1333) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.93亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.63亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.23亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 11.46亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.55亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 13.41亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.17亿 | 14.58亿元 | -- |