鹏华成长智选混合C (010265.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩包兵华基金类型混合型成立日期2020-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4368元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4272 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长智选混合(010264) |
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鹏华成长智选混合C(010265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-26 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-25 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-18 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-17 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-16 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |