鹏华成长智选混合C (010265.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩包兵华基金类型混合型成立日期2020-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2125元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5893 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长智选混合(010264) |
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鹏华成长智选混合C(010265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.56亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2.07亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.27亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.07亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2.00亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1.99亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 2.13亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.01亿 | 2.89亿元 | -- |