鹏华成长智选混合C (010265.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩包兵华基金类型混合型成立日期2020-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2334元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5723 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长智选混合(010264) |
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鹏华成长智选混合C(010265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |