海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜刘海啸基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6595 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |