海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0843元 (2025-12-15) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5881 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-10-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-09-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-09-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |