国金惠诚C (010250.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理杜哲王珂基金类型债券型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6258 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠诚(010249) |
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国金惠诚C(010250) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7,619.77万 | 7,084.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,557.97万 | 2,396.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 64.95万 | 61.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,079.22万 | 1,056.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,095.34万 | 3,066.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 126.06万 | 124.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 132.64万 | 132.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,135.76万 | 1,144.11万元 | -- |