国金惠诚C(010250) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,557.97万 | 2,396.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 64.95万 | 61.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,079.22万 | 1,056.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,095.34万 | 3,066.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 126.06万 | 124.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 132.64万 | 132.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,135.76万 | 1,144.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,094.50万 | 2,110.97万元 | -- |