国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |