国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |