估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠诚C
(010250.jj )
申
基金经理
杜哲
王珂
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-14
总资产规模
6,633.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0690
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.25%
(6711 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国金惠诚A
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国金惠诚C(010250) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠诚债券型证券投资基金
基金简称
国金惠诚
基金主代码
010249
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-14
总份额
31.70亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠诚A
国金惠诚C
子基金场内简称
子基金代码
010249
010250
子基金份额
31.08亿
份
(
2026-06-30
)
6,147.21万
份
(
2026-06-30
)