国金惠诚C (010250.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理杜哲王珂基金类型债券型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6478 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠诚(010249) |
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国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |