国金惠诚C (010250.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理杜哲王珂基金类型债券型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6674 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠诚(010249) |
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国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |