惠升和泰纯债C (010248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5156 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和泰纯债(010247) |
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惠升和泰纯债C(010248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |