惠升和泰纯债C (010248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1368元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5005 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和泰纯债(010247) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和泰纯债C(010248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |