惠升和泰纯债C(010248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |