惠升和泰纯债C(010248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 38.23万 | 34.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 45.33万 | 40.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 61.53万 | 55.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 472.33万 | 423.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 134.80万 | 122.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.71万 | 12.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.81万 | 7.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.52万 | 9.88万元 | -- |