惠升和泰纯债C (010248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5077 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和泰纯债(010247) |
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惠升和泰纯债C(010248) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 13.23万 | 11.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 20.79万 | 18.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 38.23万 | 34.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 45.33万 | 40.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 61.53万 | 55.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 472.33万 | 423.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 134.80万 | 122.77万元 | -- |