华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7720元 (2026-03-04) 基金经理盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3052 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化先行混合A |
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.55元 | 5,794.96万 | 2,269.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 5,884.10万 | 2,328.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 1.27亿 | 6,309.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 1.15亿 | 5,892.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 2.04亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 1.99亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 1.28亿 | 7,673.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 9,207.90万元 | -- |